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ISBN |
9787115454225 |
| 定价 |
RMB85.00 |
| 售价 |
RM93.50 |
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优惠价 |
RM65.45 * (-30%)
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作者 |
（美）哈里·M.馬克維茨
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出版社 |
人民郵電出版社
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出版日期 |
2017-05-01 |
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装订 |
平裝. 單色印刷. 484 页. 18.4. |
| 库存量 |
海外库存
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緊扣考試大綱，科學地研究每個知識點的命題情況，準確把握每個出題點的深淺。同時基於每個章節知識點分佈統計分析的結果，科學地編寫考前衝刺練習題，完全緊扣大綱，結構科學、重點突出、針對性強。 |
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目錄
第一部分 引言和说明
第一章 引言／2
第二章 说明性的资产组合分析／7
第二部分 证券和资产组合的关系
第三章 平均收益和期望值／36
第四章 标准差和方差／71
第五章 投资于大量证券／102
第六章 长期收益／116
第三部分 有效资产组合
第七章 有效集的几何分析／128
第八章 （E，V）有效资产组合的导出／154
第九章 半方差／189
资产组合选择投资的有效分散（第二版）
第四部分 不确定下的理性选择
第十章 期望效用准则／206
第十一章 跨期效用分析／244
第十二章 概率信念／259
第十三章 对资产组合选择的应用／277
补遗（1970）／314
附录／324
附录A 有效集的计算／324
附录B 资产组合选择问题的单纯形法／347
附录C 另一个期望效用公理体系／350
第五部分 对以前各章的注释
第四章注释／358
第五章注释／364
第六章注释／366
第七章注释／373
第八章及附录A注释／378
第九章注释／380
附录C注释／384
个人注释／390 |
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哈裡•M.馬科維茨（Harry M. Markowitz）知名的《資產組合選擇：投資的有效分散》一書的第二版，本書不僅具有完整的資產組合選擇理論分析的全貌，而且介紹了對上一版的完善之處，以及更完善的參考書目和對相關內容所做的注釋。
在書中，馬克維茨通過把“收益-風險”定義為均值和方差，運用數學模型分析了不確定條件下選擇投資組合的內在機理，從而指導人們如何降低投資風險，提高投資收益。這一分析為現代金融經濟學的形成奠立了理論基礎，並被譽為“華爾街的一次革命”。
此後資產組合選擇理論在諸多經濟學家的研究與投入下獲得了進一步的發展與完善。馬克維茨的資產組合選擇理論，本質上提供的是一種思維模式。
在21世紀的現在，尤其是全球金融危機的影響仍然存在的當下，重新閱讀馬科維茲的這一經典之作，仍然具有重要作用與現實意義。
《資產組合選擇：投資的有效分散化（第二版）》適合所有投資者閱讀，適合所有高等院校經濟類相關專業的師生閱讀。作為哈裡•M.馬科維茨（HarryM.Markowitz）知名的《資產組合選擇：投資的有效分散》一書的第二版，本書不僅具有完整的資產組合選擇理論分析的全貌，而且介紹了對上一版的完善之處，以及更完善的參考書目和對相關內容所做的注釋。 |
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