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PART1 看對趨勢 就先贏一半 1-1 多空判別術 不錯過盤面轉折點 景氣領先指標、M1B年增率,透露大盤強弱 觀察年線方向與9月KD值,掌握多空循環 指標表現若持平,宜選股不選市 大盤與景氣燈號有時間落差,最好搭配月技術指標
1-2 經濟透視眼 緊盯漲跌最新變數 觀察1》從國際經濟情勢推估台灣經濟成長率好壞 觀察2》從貨幣鬆緊程度判別資金動能強弱 觀察3》從股價淨值比看股價指數是否合理 觀察4》市場本益比高也要有高獲利支撐 觀察5》留意國際主要股市腳步,尤其美、中 觀察6》政策對股市多空走向影響 觀察7》外資買賣超左右台股漲跌
1-3 技術分析法 拉高勝算不靠運氣 指標1》移動平均線 指標2》上升及下降趨勢線 指標3》底部與頭部型態 指標4》技術指標KD值、RSI 指標5》道氏理論
1-4 底部7指標 高舉危機入市大旗 指標1》月K線量縮留長下影線 指標2》12月RSI指標出現極端低值 指標3》指數和年線的負乖離率超跌 指標4》指數和指標低檔出現正背離訊號 指標5》費波南西級數的轉折月份 指標6》股市出現利空鈍化現象 指標7》政策積極作多,大量公司實施庫藏股護盤 富貴險中求,重大利空出現更需要勇氣
1-5 頭部7訊號 大跌警鈴將響起 訊號1》月K線高檔留長上影線 訊號2》12月RSI指標出現極端高值 訊號3》指數和年線的正乖離率拉高 訊號4》指數和指標高檔負背離訊號 訊號5》費波南西級數的轉折月份 訊號6》股市出現利多不漲、強勢股轉弱現象 訊號7》政策態度轉空,大量董監轉讓持股
1-6 抓進場時機 擁抱中長多行情 中期進場時機1》弱勢(短中期)反彈行情訊號 中期進場時機2》普通中期反彈行情訊號 中期進場時機3》強勢中期反彈行情訊號 中長期進場時機1》普通中長多行情訊號 中長期進場時機2》強勢的中長多行情訊號
1-7 找退場時機 在大跌前先入袋 短中期退場時機》短中期整理訊號 中期退場時機1》普通中期整理訊號 中期退場時機2》弱勢中期整理訊號 中長期退場時機1》普通中長期空頭訊號 中長期退場時機2》弱勢中長期空頭訊號
1-8 經驗法則論 從歷史預測行情軌跡 經驗1》台股從未連續2年收黑 經驗2》元月效應行情 經驗3》5月份繳稅賣壓 經驗4》節氣轉換變盤說
PART2 精選個股 攻守皆備戰勝大盤 2-1 賺錢第1課 先練就選股本事 有策略勝過沒策略,能賺錢就是好方法 選股法1》由上而下,先選市再選股 選股法2》由下而上,選股不選市
2-2 基本面選股 首重成長力和收益力 成長力指標:營收、盈餘 收益力指標1》毛利率、營益率 收益力指標2》股東權益報酬率、總資產報酬率
2-3 股價評價法 找合理區間買低賣高 評價指標1》本益比 評價指標2》每股淨值及股價淨值比 評價指標3》現金殖利率
2-4 簡單選股法 不用看線型也能賺 選股法1》總市值愈高,對產業影響力愈大 選股法2》貝他值(β)值小於1,風險低較易保值 選股法3》參考法人持股,節省基本分析時間 選股法4》挑題材股和概念股,跟著趨勢操作
2-5 技術面選股 嚴記買強不買弱 強勢股線型》日指標或週指標出現鈍化強勢,具上漲潛力——以正新(2105)為例 普通股線型》漲不強、跌不弱,區間操作因應——以五鼎(1733)為例 弱勢股線型》股價延20日線走低,不宜搶反彈——以台塑(1301)為例 補漲股線型》走勢不明確、量會突放大,只能靠運氣——以福壽(1219)為例 股價強弱趨勢會轉變,留意KD值變化
2-6 把握3訊號 抓到即將上漲股 盤整後向上突破下降趨勢,即為股價上漲轉折點 中長期修正後,留意3大止跌反彈變強勢股訊號
2-7 基本面當支撐 技術面作方向 方法1》看基本面選出投資組合,技術指標轉強時買進 方法2》從技術面選強勢股,再確認基本面
2-8 選股實例說明:中租、正新、台達電、聯發科
PART3 順勢操作 贏家路長又久 3-1 堅守11條操作原則 滾大報酬率 原則1》準備好再進場 原則2》尊重市場,順勢操作 原則3》集中持股,買強不買弱 原則4》作好停利和停損準備 原則5》遵守投資紀律 原則6》只賺8分飽 原則7》大賺小賠 原則8》賺誠實的報酬率 原則9》船要沉了,趕快跳船 原則10》不要過度期待明牌 原則11》把握危機入市機會
3-2 設定停利停損 大賺小賠不套牢 停利指標1》本益比,隨強弱勢調整區間 停利指標2》股價淨值比區間,遇產業景氣高峰即調節 停利指標3》技術面5大訊號亮起,準備出場 停損指標》嚴守5大出場點,壓低風險
3-3 避開10錯誤 免當股市砲灰 錯誤1》過度貪婪和恐懼 錯誤2》不敢追高強勢股 錯誤3》和股票談戀愛 錯誤4》喜歡買進低價股 錯誤5》買進低本益比和低股價淨值比個股 錯誤6》買進太多檔個股 錯誤7》倒金字塔型操作 錯誤8》賺一點就跑 錯誤9》不斷向下攤平 錯誤10》太相信投資神話 |